magic_sex5 9月27日基金净值：国联安恒悦90天抓有债券A最新净值1.089，跌0.03%

本站音讯，9月27日magic_sex5，国联安恒悦90天抓有债券A最新单元净值为1.089元，累计净值为1.089元，较前一往复日下降0.03%。历史数据败露该基金近1个月上升0.15%，近3个月上升0.42%，近6个月上升1.27%，近1年上升3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国联安恒悦90天抓有债券A为债券型-中短债基金magic_sex5，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比101.67%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金司理，任职本事累计呈报8.93%。基金司理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金司理，任职本事累计呈报3.97%。

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