情欲印象qvod 融通四季添利LOF: 融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）第四十五次分成公告

              公告送出日历：2024 年 10 月 15 日 基金称呼                         融通四季添利债券型证券投资基金（LOF） 基金简称（场外）                     融通四季添利债券（LOF） 基金简称（场内）                     融通四季添利 LOF 基金主代码                        161614 基金协议奏效日                      2012 年 3 月 1 日 基金解决东说念主称呼                      融通基金解决有限公司 基金托管东说念主称呼                      中国工商银行股份有限公司 公告依据                         《证券投资基金法》、《公开召募证券投资                              基金运作解决主义》、《公开召募证券投资                              基金信息泄露解决主义》、《融通四季添利                              债券型证券投资基金（LOF）基金协议》 收益分拨基准日                      2024 年 9 月 30 日         基准日基金份额净值（单元：元） —         基准日基金可供分拨利润（单        — 截止收益分         位：元） 配基准日的         截止基准日按照基金协议商定        — 联系方针         的分成比例诡计的应分拨金额         （单元：元） 本次分成有磋磨（单元：元/10 份基金份额）        — 磋议年度分成次数的讲解                  本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 下属分级基金的基金简称                   融通四季添利债           融通四季添利债券                                券（LOF）A            （LOF）C 下属分级基金的来回代码                        161614           000673            基准日下属分级基金份额 截止基准日下属分   净值（单元：元 ） 级基金的联系方针   基准日下属分级基金可供            分拨利润（单元：元 ） 本次下属分级基金分成有磋磨（单元：元/10 份基 金份额）  注：   （1）在忻悦分成要求的前提下本基金每年收益分拨次数最多为12次，每份基金份额 每次收益分拨比例不低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的50%。若放荡每季度 末，每份基金份额的可供分拨利润大于0.02元且莫得进行过当季的收益分拨(以收益分拨基 准日方位本事为准)，则应于该季度达成后15个使命日内就此可供分拨利润推论收益分拨。                      第 1 页 共 3 页      （2）基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分拨金额后不行低于   启动面值。      （3）C 类份额为本基金于 2020 年 5 月 13 日新增设的份额类别。   权利登记日                  2024 年 10 月 17 日   除息日                    2024 年 10 月 18 日（场内）   2024 年 10 月 17 日（场外）   现款红利披发日                2024 年 10 月 21 日   分成对象                   权利登记日登记在册的本基金份额握有东说念主。                          接收红利再投资的投资者其现款红利将按 2024 年 10 月 17   红利再投资联系事项的讲解                          日的基金份额净值调遣为基金份额。   税收联系事项的讲解              字据财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《对于开                          放式证券投资基金磋议税收问题的奉告》 ，基金向投资者分                          配的基金收益，暂免征收所得税。   用度联系事项的讲解              1.本基金本次分成免收分成手续费。                          免收申购用度。     （1）本公告讦布之日（2024 年 10 月 15 日）上昼本基金在深交所自开市起停牌至 10 点     （2）权利登记日本日有用恳求申购或调遣转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登 记日本日有用恳求赎回或调遣转出的基金份额享有本次分成权利，权利登记日本日买入的基金 份额享有本次分成权利，权利登记日本日卖出的基金份额不享有本次分成权利。     （3）本基金的运作表情已于 2014 年 3 月 3 日转为上市怒放式。自该日起，西野翔ed2k本基金的收益 分拨表情可接收现款分成与红利再投资。     （4）托管于证券登记结算系统的基金份额的分成表情只但是现款分成。     （5）托管于注册登记系统的基金份额分成表情可为现款分成表情或红利再投资表情，本 基金默许的收益分拨表情是现款分成；红利再投资部分以权利登记日的基金份额净值为诡计基 准细则再投资份额。     （6）接收现款红利表情的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 21 日自基金托管账户划出。     （7）接收红利再投资表情的投资者所调遣的基金份额将以 2024 年 10 月 17 日的基金份额 净值为诡计基准细则再投资份额，红利再投资所调遣的基金份额于 2024 年 10 月 18 日径直划入 其基金账户，2024 年 10 月 21 日起投资者不错查询本次分成情况。     （8）投资者不错在基金怒放日的来回时候内到销售网点修改分成表情，本次分成阐明的                              第 2 页 共 3 页 表情将以权利登记日投资者在注册登记机构记载的分成表情为准。如但愿修改分成表情，请务 必在规定时候前到销售网点办理变更手续。    （9）权利分拨本事（2024 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 17 日）暂停跨系统转托管业务。    （10）本基金份额握有东说念主及但愿了解本基金其他磋议信息的投资者，不错登录本基金解决 东说念主网站(www.rtfund.com)或拨打客户做事电话(400-883-8088，0755-26948088)盘问联系事宜。    风险提醒:本基金解决东说念主本旨以敦厚信用、勇猛尽职的原则解决和哄骗基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正基金的风 险收益特征，不会镌汰基金投资风险或提升基金投资收益。基金的过往事迹不代表翌日弘扬， 基金解决东说念主所解决的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹弘扬的保证。投资有风险，敬请投资 者淡雅阅读基金的《基金协议》、《招募讲解书》等联系法律文献，了解基金的风险收益特征， 并字据本身的风险承受才气接收允洽我方的基金产物。敬请投资者在购买基金前淡雅酌量、谨 慎决策。                                                融通基金解决有限公司                                                二〇二四年十月十五日                            第 3 页 共 3 页

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